截至4月27日,國(guó)能(福州)熱電有限公司成功完成ERP資金管理中融資系統(tǒng)、票據(jù)系統(tǒng)、賬戶管理系統(tǒng)以及資金計(jì)劃系統(tǒng)的上線任務(wù)。

今年3月初，自國(guó)家能源集團(tuán)開展資金集中管理系統(tǒng)建設(shè)工作以來(lái)，該公司財(cái)務(wù)人員提升思想認(rèn)識(shí)，積極落實(shí)集團(tuán)“一集中、三加強(qiáng)”財(cái)務(wù)工作要求，強(qiáng)化“一體兩翼”信息化手段,指派專人負(fù)責(zé)對(duì)接，迅速開展相關(guān)工作。通過(guò)整理和導(dǎo)入靜態(tài)、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，收集各部門資金計(jì)劃編報(bào)責(zé)任中心及編制人員，指導(dǎo)并協(xié)助業(yè)務(wù)部門編制4月份資金計(jì)劃，完善“合同、計(jì)劃、預(yù)算、資金、結(jié)算”等合理合規(guī)管理，助力公司資金管控再上新臺(tái)階。

此后，月度資金計(jì)劃由各部門申報(bào)，并逐步實(shí)行強(qiáng)控，明確了沒(méi)有資金計(jì)劃不能付款的要求，有效規(guī)避了資金支付風(fēng)險(xiǎn)。(趙海燕、陳馨儀)